Setembro 2011

290
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Setembro 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS
1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 19.500,00 391.962,30 79,34%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 19.500,00 391.962,30 79,34%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 2.007,91 6.882,17 137,64%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 2.007,91 6.882,17 137,64%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 161.930,45 943.684,85 37,75%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 89.586,95 537.467,45 107,49%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados (ABAR) 1.000.000,00 30.000,00 285.000,00 28,50%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 42.343,50 121.217,40 12,12%
TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 183.438,36 1.342.529,32 44,76%

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Setembro 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 1.704,00 42.218,05 84,78%
1.1. Salários 39.600,00 1.704,00 26.703,33 67,43%
1.2. Férias 1.600,00 0,00 8.152,22 509,51%
1.3. 13º Salário 1.600,00 0,00 1.862,50 116,41%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00 5.500,00 78,57%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 832,38 22.821,54 104,98%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 434,52 9.284,25 71,69%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 136,32 10.105,08 253,26%
2.3. P.I.S. 498,00 17,04 285,66 0,01%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 244,50 2.118,25 78,45%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 0,00 1.028,30 64,27%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 156,38 778,08 0,03%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 156,38 778,08 82,77%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 0,00 490,90 7,01%
4.1. Imóveis 2.000,00 0,00 490,90 24,55%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 850,28 2.953,11 45,43%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 295,00 2.061,01 58,89%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 29,78 261,30 8,71%
5.3. Copa/Cozinha/Lanches 0,00 525,50 630,80 0,00%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 2.414,16 20.928,14 65,03%
6.1. Telefonia 13.500,00 930,83 11.612,25 86,02%
6.2. Energia 1.000,00 52,50 416,25 41,63%
6.3. Condominio 3.680,00 330,38 2.230,70 60,62%
6.4. Correios 7.000,00 885,35 4.124,45 58,92%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 215,10 2.544,49 63,61%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 8.905,79 81.236,92 63,47%
7.1. Alugueis 12.000,00 1.000,00 10.660,74 88,84%
7.2. Transportes 40.000,00 10,50 5.008,85 12,52%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 7.895,29 60.586,00 110,16%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 0,00 2.091,55 52,29%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 0,00 1.351,34 11,26%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 0,00 1.538,44 30,77%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 8.774,00 68.742,60 81,41%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 540,00 4.830,00 68,17%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 8.234,00 63.912,60 98,33%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 292.309,67 757.115,69 28,55%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 292.309,67 757.115,69 30,28%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.4. Despesas Bancarias 0,00 0,00 0,00
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 127,75 1.089,73 72,65%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 0,00 468,06 93,61%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 127,75 621,67 62,17%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 340,18 3.512,78 70,26%
11.1. Diversas 5.000,00 340,18 3.512,78 70,26%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 316.414,59 1.001.887,54 33,52%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 0,00 6.650,00 66,50%
Dispêndio de Capital 10.000,00 0,00 6.650,00 66,50%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 316.414,59 1.008.537,54 33,63%

 

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