| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO |
| ABAR |
| CNPJ: 03.657.354/0001-00 |
| Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00 |
| Outubro 2011 |
| TÍTULOS |
|
REALIZADO |
| ANUAL |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
EM % |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|
| 1. – Pessoal |
49.800,00 |
1.704,00 |
43.922,05 |
88,20% |
| 1.1. Salários |
39.600,00 |
1.704,00 |
28.407,33 |
71,74% |
| 1.2. Férias |
1.600,00 |
0,00 |
8.152,22 |
509,51% |
| 1.3. 13º Salário |
1.600,00 |
0,00 |
1.862,50 |
116,41% |
| 1.4. Indenizações Trabalhistas |
7.000,00 |
0,00 |
5.500,00 |
78,57% |
| 2. – Encargos Sociais/Previdenciários |
21.738,00 |
832,38 |
23.653,92 |
108,81% |
| 2.1. I.N.S.S. |
12.950,00 |
434,52 |
9.718,77 |
75,05% |
| 2.2. F.G.T.S. |
3.990,00 |
136,32 |
10.241,40 |
256,68% |
| 2.3. P.I.S. |
498,00 |
17,04 |
302,70 |
0,01% |
| 2.4. Vale Refeição |
2.700,00 |
244,50 |
2.362,75 |
87,51% |
| 2.5. Vale Transporte |
1.600,00 |
0,00 |
1.028,30 |
64,27% |
| 2.6. Plano de Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 3. – TRIBUTOS DIVERSOS |
940,00 |
0,00 |
778,08 |
0,03% |
| 3.1 IPTU/OUTROS |
940,00 |
0,00 |
778,08 |
82,77% |
| 4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
7.000,00 |
240,00 |
730,90 |
10,44% |
| 4.1. Imóveis |
2.000,00 |
240,00 |
730,90 |
36,55% |
| 4.2. Móveis e Utensilios |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 4.3. Máquinas e Equipamentos |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 4.4. Instalações e Acessórios |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO |
6.500,00 |
524,80 |
3.477,91 |
53,51% |
| 5.1. Expediente e Escritório |
3.500,00 |
516,00 |
2.577,01 |
73,63% |
| 5.2. Limpeza e Higiene |
3.000,00 |
8,80 |
270,10 |
9,00% |
| 5.3. Copa/Cozinha/Lanches |
0,00 |
0,00 |
630,80 |
0,00% |
| 6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS |
32.180,00 |
1.980,35 |
22.908,49 |
71,19% |
| 6.1. Telefonia |
13.500,00 |
1.313,54 |
12.925,79 |
95,75% |
| 6.2. Energia |
1.000,00 |
59,98 |
476,23 |
47,62% |
| 6.3. Condominio |
3.680,00 |
330,38 |
2.561,08 |
69,59% |
| 6.4. Correios |
7.000,00 |
213,35 |
4.337,80 |
61,97% |
| 6.5. Cópias/Cartórios/Outros |
4.000,00 |
63,10 |
2.607,59 |
65,19% |
| 6.6. Outros Serviços de Terceiros |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS |
128.000,00 |
2.988,40 |
84.225,32 |
65,80% |
| 7.1. Alugueis |
12.000,00 |
1.156,38 |
11.817,12 |
98,48% |
| 7.2. Transportes |
40.000,00 |
1.220,32 |
6.229,17 |
15,57% |
| 7.3. Hospedagem e Alimentação |
55.000,00 |
611,70 |
61.197,70 |
111,27% |
| 7.4. Publicidade Legal/Institucional |
4.000,00 |
0,00 |
2.091,55 |
52,29% |
| 7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros |
12.000,00 |
0,00 |
1.351,34 |
11,26% |
| 7.6. Outras Despesas |
5.000,00 |
0,00 |
1.538,44 |
30,77% |
| 8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |
84.442,00 |
6.062,00 |
70.804,60 |
83,85% |
| 8.1. Advocaticios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 8.2. Contábeis |
7.085,00 |
540,00 |
5.370,00 |
75,79% |
| 8.3. Imprensa e Comunicação |
12.357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 8.4. Outros Serviços Profissionais |
65.000,00 |
5.522,00 |
65.434,60 |
100,67% |
| 9. – EVENTOS |
2.652.000,00 |
419.361,95 |
1.176.477,65 |
44,36% |
| 9.1. Congresso Brasileiro de Regulação |
2.500.000,00 |
419.361,95 |
1.176.477,65 |
47,06% |
| 9.2. Eventos Próprios |
137.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 9.3. Patrocínio Eventos |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
| 9.4. Despesas Bancarias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 10. – DESPESAS FINANCEIRAS |
1.500,00 |
186,37 |
1.276,10 |
85,07% |
| 10.1. Despesas Finaceiras |
500,00 |
71,18 |
539,24 |
107,85% |
| 10.2. Despesas Bancárias |
1.000,00 |
115,19 |
736,86 |
73,69% |
| 11. – OUTRAS DESPESAS |
5.000,00 |
1.424,10 |
5.136,88 |
102,74% |
| 11.1. Diversas |
5.000,00 |
1.424,10 |
5.136,88 |
102,74% |
| Total das Despesas Gerais |
2.989.100,00 |
435.304,35 |
1.433.391,90 |
47,95% |
|
|
|
|
|
| AQUISICÕES DE CAPITAL |
|
|
|
|
| Aquisição de Imobilizado |
10.000,00 |
1.990,00 |
8.640,00 |
86,40% |
| Dispêndio de Capital |
10.000,00 |
1.990,00 |
8.640,00 |
86,40% |
|
|
|
|
|
| DESPESAS + AQUISIÇÕES. |
2.999.100,00 |
437.294,35 |
1.442.031,90 |
48,08% |
