Março 2011

287

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Março 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS



1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 13.000,00 16.366,67 3,31%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 13.000,00 16.366,67 3,31%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 1.051,50 2.273,93 45,48%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 1.051,50 2.273,93 45,48%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 0,00 300.000,00 12,00%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 0,00 150.000,00 30,00%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados (ABAR) 1.000.000,00 0,00 150.000,00 15,00%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 14.051,50 318.640,60 10,62%

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO

ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Março 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 14.767,22 28.107,22 56,44%
1.1. Salários 39.600,00 1.170,00 14.510,00 36,64%
1.2. Férias 1.600,00 6.722,22 6.722,22 420,14%
1.3. 13º Salário 1.600,00 1.375,00 1.375,00 85,94%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 5.500,00 5.500,00 78,57%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 8.980,11 14.377,71 66,14%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 1.048,97 4.850,67 37,46%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 7.470,69 8.537,89 213,98%
2.3. P.I.S. 498,00 25,45 158,85 0,01%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 0,00 0,00 0,00%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 435,00 830,30 51,89%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 0,00 0,00 0,00%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 0,00 0,00 0,00%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 53,00 146,80 2,10%
4.1. Imóveis 2.000,00 53,00 146,80 7,34%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 377,21 858,93 13,21%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 260,18 699,13 19,98%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 117,03 159,80 5,33%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 987,10 6.174,54 19,19%
6.1. Telefonia 13.500,00 636,58 3.342,09 24,76%
6.2. Energia 1.000,00 142,99 246,51 24,65%
6.3. Condominio 3.680,00 207,53 622,59 16,92%
6.4. Correios 7.000,00 0,00 1.821,35 26,02%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 0,00 142,00 3,55%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 6.344,54 28.406,45 22,19%
7.1. Alugueis 12.000,00 1.100,00 3.300,00 27,50%
7.2. Transportes 40.000,00 0,00 1.733,55 4,33%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 4.352,99 19.781,35 35,97%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 891,55 2.091,55 52,29%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 0,00 0,00 0,00%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 0,00 1.500,00 30,00%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 3.270,00 10.891,60 12,90%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 0,00 510,00 7,20%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 3.270,00 10.381,60 15,97%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 61.645,56 171.656,96 6,47%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 61.645,56 171.656,96 6,87%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 134,24 316,76 21,12%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 112,72 230,22 46,04%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 21,52 86,54 8,65%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 483,42 582,96 11,66%
11.1. Diversas 5.000,00 483,42 582,96 11,66%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 97.042,40 261.519,93 8,75%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 5.650,00 5.650,00 56,50%
Dispêndio de Capital 10.000,00 5.650,00 5.650,00 56,50%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 102.692,40 267.169,93 8,91%

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