Maio 2011

273

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Maio 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS



1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 110.521,20 176.407,30 35,71%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 110.521,20 176.407,30 35,71%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 0,00 2.273,93 45,48%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 0,00 2.273,93 45,48%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 0,00 405.000,00 16,20%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 0,00 150.000,00 30,00%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados 1.000.000,00 0,00 255.000,00 25,50%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 110.521,20 583.681,23 19,46%

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO

ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Maio 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 4.687,50 35.298,05 70,88%
1.1. Salários 39.600,00 2.770,00 19.783,33 49,96%
1.2. Férias 1.600,00 1.430,00 8.152,22 509,51%
1.3. 13º Salário 1.600,00 487,50 1.862,50 116,41%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00 5.500,00 78,57%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 2.805,52 19.161,35 88,15%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 1.230,65 7.119,65 54,98%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 813,33 9.551,48 239,39%
2.3. P.I.S. 498,00 32,58 216,46 0,01%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 728,96 1.245,46 46,13%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 0,00 1.028,30 64,27%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 154,47 154,47 0,01%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 154,47 154,47 16,43%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 0,00 146,80 2,10%
4.1. Imóveis 2.000,00 0,00 146,80 7,34%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 0,00 908,83 13,98%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 0,00 749,03 21,40%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 0,00 159,80 5,33%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 2.964,80 10.986,21 34,14%
6.1. Telefonia 13.500,00 2.328,32 7.194,47 53,29%
6.2. Energia 1.000,00 10,03 269,70 26,97%
6.3. Condominio 3.680,00 207,53 1.037,65 28,20%
6.4. Correios 7.000,00 164,40 2.017,55 28,82%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 254,52 466,84 11,67%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 5.983,78 43.489,36 33,98%
7.1. Alugueis 12.000,00 1.100,00 5.066,36 42,22%
7.2. Transportes 40.000,00 668,00 3.809,56 9,52%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 4.215,78 30.832,55 56,06%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 0,00 2.091,55 52,29%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 0,00 189,34 1,58%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 0,00 1.500,00 30,00%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 9.330,00 28.941,60 34,27%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 1.080,00 3.210,00 45,31%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 8.250,00 25.731,60 39,59%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 44.303,35 273.563,02 10,32%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 44.303,35 273.563,02 10,94%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 101,85 454,17 30,28%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 4,91 235,67 47,13%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 96,94 218,50 21,85%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 77,23 709,41 14,19%
11.1. Diversas 5.000,00 77,23 709,41 14,19%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 70.408,50 413.813,27 13,84%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 0,00 5.650,00 56,50%
Dispêndio de Capital 10.000,00 0,00 5.650,00 56,50%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 70.408,50 419.463,27 13,99%

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