Junho 2011

285

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Junho 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS



1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 95.805,00 272.212,30 55,10%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 95.805,00 272.212,30 55,10%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 0,00 2.273,93 45,48%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 0,00 2.273,93 45,48%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 0,00 405.000,00 16,20%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 0,00 150.000,00 30,00%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados (ABAR) 1.000.000,00 0,00 255.000,00 25,50%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 95.805,00 679.486,23 22,66%

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO

ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Junho 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 1.600,00 36.898,05 74,09%
1.1. Salários 39.600,00 1.600,00 21.383,33 54,00%
1.2. Férias 1.600,00 0,00 8.152,22 509,51%
1.3. 13º Salário 1.600,00 0,00 1.862,50 116,41%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00 5.500,00 78,57%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 952,00 20.113,35 92,53%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 808,00 7.927,65 61,22%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 128,00 9.679,48 242,59%
2.3. P.I.S. 498,00 16,00 232,46 0,01%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 0,00 1.245,46 46,13%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 0,00 1.028,30 64,27%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 0,00 154,47 0,01%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 0,00 154,47 16,43%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 264,10 410,90 5,87%
4.1. Imóveis 2.000,00 264,10 410,90 20,55%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 517,15 1.425,98 21,94%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 364,48 1.113,51 31,81%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 47,37 207,17 6,91%
5.3. Copa/Cozinha/Lanches 0,00 105,30 105,30 0,00%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 2.595,36 13.581,57 42,21%
6.1. Telefonia 13.500,00 1.349,22 8.543,69 63,29%
6.2. Energia 1.000,00 11,06 280,76 28,08%
6.3. Condominio 3.680,00 232,29 1.269,94 34,51%
6.4. Correios 7.000,00 127,60 2.145,15 30,65%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 875,19 1.342,03 33,55%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 3.432,11 46.921,47 36,66%
7.1. Alugueis 12.000,00 1.254,47 6.320,83 52,67%
7.2. Transportes 40.000,00 397,25 4.206,81 10,52%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 1.780,39 32.612,94 59,30%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 0,00 2.091,55 52,29%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 0,00 189,34 1,58%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 0,00 1.500,00 30,00%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 15.030,00 43.971,60 52,07%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 0,00 3.210,00 45,31%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 15.030,00 40.761,60 62,71%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 46.694,50 320.257,52 12,08%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 46.694,50 320.257,52 12,81%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.4. Despesas Bancarias 0,00 0,00 0,00
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 68,15 522,32 34,82%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 11,83 247,50 49,50%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 56,32 274,82 27,48%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 627,32 1.336,73 26,73%
11.1. Diversas 5.000,00 627,32 1.336,73 26,73%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 71.780,69 485.593,96 16,25%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 1.000,00 6.650,00 66,50%
Dispêndio de Capital 10.000,00 1.000,00 6.650,00 66,50%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 72.780,69 492.243,96 16,41%

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