ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Julho 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS



1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 62.750,00 334.962,30 67,81%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 62.750,00 334.962,30 67,81%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 418,69 2.692,62 53,85%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 418,69 2.692,62 53,85%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 75.586,95 480.586,95 19,22%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 72.500,00 222.500,00 44,50%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados (ABAR) 1.000.000,00 0,00 255.000,00 25,50%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 3.086,95 3.086,95 0,31%





TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 138.755,64 818.241,87 27,28%

TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 1.912,00 38.810,05 77,93%
1.1. Salários 39.600,00 1.912,00 23.295,33 58,83%
1.2. Férias 1.600,00 0,00 8.152,22 509,51%
1.3. 13º Salário 1.600,00 0,00 1.862,50 116,41%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00 5.500,00 78,57%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 999,43 21.112,78 97,12%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 487,56 8.415,21 64,98%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 152,96 9.832,44 246,43%
2.3. P.I.S. 498,00 19,12 251,58 0,01%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 0,00 1.245,46 46,13%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 339,79 1.368,09 85,51%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 156,38 310,85 0,01%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 156,38 310,85 33,07%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 0,00 410,90 5,87%
4.1. Imóveis 2.000,00 0,00 410,90 20,55%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 446,70 1.872,68 28,81%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 434,75 1.548,26 44,24%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 11,95 219,12 7,30%
5.3. Copa/Cozinha/Lanches 0,00 0,00 105,30 0,00%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 2.477,50 16.059,07 49,90%
6.1. Telefonia 13.500,00 1.104,95 9.648,64 71,47%
6.2. Energia 1.000,00 27,32 308,08 30,81%
6.3. Condominio 3.680,00 300,00 1.569,94 42,66%
6.4. Correios 7.000,00 650,00 2.795,15 39,93%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 395,23 1.737,26 43,43%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 13.021,19 59.942,66 46,83%
7.1. Alugueis 12.000,00 1.762,38 8.083,21 67,36%
7.2. Transportes 40.000,00 304,00 4.510,81 11,28%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 9.784,81 42.397,75 77,09%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 0,00 2.091,55 52,29%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 1.162,00 1.351,34 11,26%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 8,00 1.508,00 30,16%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 7.520,00 51.491,60 60,98%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 540,00 3.750,00 52,93%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 6.980,00 47.741,60 73,45%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 13.948,10 334.205,62 12,60%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 13.948,10 334.205,62 13,37%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.4. Despesas Bancarias 0,00 0,00 0,00
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 47,12 569,44 37,96%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 0,00 247,50 49,50%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 47,12 321,94 32,19%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 1.116,72 2.453,45 49,07%
11.1. Diversas 5.000,00 1.116,72 2.453,45 49,07%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 41.645,14 527.239,10 17,64%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 0,00 6.650,00 66,50%
Dispêndio de Capital 10.000,00 0,00 6.650,00 66,50%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 41.645,14 533.889,10 17,80%

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