Fevereiro 2011

263

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Fevereiro 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS



1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 400,00 3.366,67 0,68%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 400,00 3.366,67 0,68%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 1.106,69 1.222,43 24,45%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 1.106,69 1.222,43 24,45%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 0,00 300.000,00 12,00%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 0,00 150.000,00 30,00%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados (ABAR) 1.000.000,00 0,00 150.000,00 15,00%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 1.506,69 304.589,10 10,16%

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO

ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Fevereiro 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 6.670,00 13.340,00 26,79%
1.1. Salários 39.600,00 6.670,00 13.340,00 33,69%
1.2. Férias 1.600,00 0,00 0,00 0,00%
1.3. 13º Salário 1.600,00 0,00 0,00 0,00%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00 0,00 0,00%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 2.498,45 5.397,60 24,83%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 1.700,85 3.801,70 29,36%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 533,60 1.067,20 26,75%
2.3. P.I.S. 498,00 66,70 133,40 0,00%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 0,00 0,00 0,00%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 197,30 395,30 24,71%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 0,00 0,00 0,00%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 0,00 0,00 0,00%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 93,80 93,80 1,34%
4.1. Imóveis 2.000,00 93,80 93,80 4,69%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 314,04 481,72 7,41%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 310,05 438,95 12,54%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 3,99 42,77 1,43%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 3.743,75 5.187,44 16,12%
6.1. Telefonia 13.500,00 1.566,25 2.705,51 20,04%
6.2. Energia 1.000,00 103,52 103,52 10,35%
6.3. Condominio 3.680,00 207,53 415,06 11,28%
6.4. Correios 7.000,00 1.758,45 1.821,35 26,02%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 108,00 142,00 3,55%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 12.661,35 22.061,91 17,24%
7.1. Alugueis 12.000,00 1.100,00 2.200,00 18,33%
7.2. Transportes 40.000,00 1.609,52 1.733,55 4,33%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 8.751,83 15.428,36 28,05%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 1.200,00 1.200,00 30,00%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 0,00 0,00 0,00%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 0,00 1.500,00 30,00%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 3.665,80 7.621,60 9,03%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 0,00 510,00 7,20%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 3.665,80 7.111,60 10,94%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 46.684,70 110.011,40 4,15%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 46.684,70 110.011,40 4,40%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 46,76 182,52 12,17%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 0,00 117,50 23,50%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 46,76 65,02 6,50%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 0,00 99,54 1,99%
11.1. Diversas 5.000,00 0,00 99,54 1,99%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 76.378,65 164.477,53 5,50%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 0,00 0,00 0,00%
Dispêndio de Capital 10.000,00 0,00 0,00 0,00%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 76.378,65 164.477,53 5,48%

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