Agosto 2011

317
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Agosto 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS
1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 97.500,00 372.462,30 75,40%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 97.500,00 372.462,30 75,40%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 2.181,64 4.874,26 97,49%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 2.181,64 4.874,26 97,49%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 241.167,45 781.754,40 31,27%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 215.380,50 447.880,50 89,58%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados (ABAR) 1.000.000,00 0,00 255.000,00 25,50%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 25.786,95 78.873,90 7,89%
TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 340.849,09 1.159.090,96 38,65%

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Agosto 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 1.704,00 40.514,05 81,35%
1.1. Salários 39.600,00 1.704,00 24.999,33 63,13%
1.2. Férias 1.600,00 0,00 8.152,22 509,51%
1.3. 13º Salário 1.600,00 0,00 1.862,50 116,41%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00 5.500,00 78,57%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 876,38 21.989,16 101,16%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 434,52 8.849,73 68,34%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 136,32 9.968,76 249,84%
2.3. P.I.S. 498,00 17,04 268,62 0,01%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 288,50 1.873,75 69,40%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 0,00 1.028,30 64,27%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 156,38 467,23 0,02%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 156,38 467,23 49,71%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 80,00 490,90 7,01%
4.1. Imóveis 2.000,00 80,00 490,90 24,55%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 230,15 2.102,83 32,35%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 217,75 1.766,01 50,46%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 12,40 231,52 7,72%
5.3. Copa/Cozinha/Lanches 0,00 0,00 105,30 0,00%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 2.331,50 18.390,57 57,15%
6.1. Telefonia 13.500,00 1.032,78 10.681,42 79,12%
6.2. Energia 1.000,00 55,67 363,75 36,38%
6.3. Condominio 3.680,00 330,38 1.900,32 51,64%
6.4. Correios 7.000,00 443,95 3.239,10 46,27%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 468,72 2.205,98 55,15%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 12.542,94 72.277,60 56,47%
7.1. Alugueis 12.000,00 1.732,00 9.815,21 81,79%
7.2. Transportes 40.000,00 487,54 4.790,35 11,98%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 10.292,96 52.690,71 95,80%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 0,00 2.091,55 52,29%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 0,00 1.351,34 11,26%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 30,44 1.538,44 30,77%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 8.477,00 59.968,60 71,02%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 540,00 4.290,00 60,55%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 7.937,00 55.678,60 85,66%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 67.210,36 401.415,98 15,14%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 67.210,36 401.415,98 16,06%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.4. Despesas Bancarias 0,00 0,00 0,00
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 379,78 949,22 63,28%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 220,56 468,06 93,61%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 159,22 481,16 48,12%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 719,15 3.172,60 63,45%
11.1. Diversas 5.000,00 719,15 3.172,60 63,45%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 94.707,64 621.738,74 20,80%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 0,00 6.650,00 66,50%
Dispêndio de Capital 10.000,00 0,00 6.650,00 66,50%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 94.707,64 628.388,74 20,95%
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