Abril 2011

294

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO
ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Abril 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
RECEITAS



1. – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 494.000,00 49.519,43 65.886,10 13,34%
1.1. Contribuição Associativas 494.000,00 49.519,43 65.886,10 13,34%
1.2. Contribuição Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00%
2. – RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00 0,00 2.273,93 45,48%
2.1 – Rendimentos Aplicações 5.000,00 0,00 2.273,93 45,48%
3. – OUTRAS RECEITAS 100,00 0,00 0,00 0,00%
3.1. Receitas Recuperadas 100,00 0,00 0,00 0,00%
4. – EVENTOS 2.500.000,00 105.000,00 405.000,00 16,20%
4.1. Patrocinio/Inscrições – Agências 500.000,00 0,00 150.000,00 30,00%
4.2. Patrocinio/Inscrições – Entes Regulados (ABAR) 1.000.000,00 105.000,00 255.000,00 25,50%
4.3. Patrocinio/Inscrições – Diversos 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL DAS RECEITAS 2.999.100,00 154.519,43 473.160,03 15,78%

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO

ABAR
CNPJ: 03.657.354/0001-00
Acompanhamento Orçamentário 2011 – Em R$ 1,00
Abril 2011
TÍTULOS
REALIZADO
ANUAL NO MÊS ATÉ O MÊS EM %
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

1. – Pessoal 49.800,00 2.503,33 30.610,55 61,47%
1.1. Salários 39.600,00 2.503,33 17.013,33 42,96%
1.2. Férias 1.600,00 0,00 6.722,22 420,14%
1.3. 13º Salário 1.600,00 0,00 1.375,00 85,94%
1.4. Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00 5.500,00 78,57%
2. – Encargos Sociais/Previdenciários 21.738,00 1.978,12 16.355,83 75,24%
2.1. I.N.S.S. 12.950,00 1.038,33 5.889,00 45,47%
2.2. F.G.T.S. 3.990,00 200,26 8.738,15 219,00%
2.3. P.I.S. 498,00 25,03 183,88 0,01%
2.4. Vale Refeição 2.700,00 516,50 516,50 19,13%
2.5. Vale Transporte 1.600,00 198,00 1.028,30 64,27%
2.6. Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00%
3. – TRIBUTOS DIVERSOS 940,00 0,00 0,00 0,00%
3.1 IPTU/OUTROS 940,00 0,00 0,00 0,00%
4. – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 7.000,00 0,00 146,80 2,10%
4.1. Imóveis 2.000,00 0,00 146,80 7,34%
4.2. Móveis e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.3. Máquinas e Equipamentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
4.4. Instalações e Acessórios 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
5. – MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 49,90 908,83 13,98%
5.1. Expediente e Escritório 3.500,00 49,90 749,03 21,40%
5.2. Limpeza e Higiene 3.000,00 0,00 159,80 5,33%
6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.180,00 1.846,87 8.021,41 24,93%
6.1. Telefonia 13.500,00 1.524,06 4.866,15 36,05%
6.2. Energia 1.000,00 13,16 259,67 25,97%
6.3. Condominio 3.680,00 207,53 830,12 22,56%
6.4. Correios 7.000,00 31,80 1.853,15 26,47%
6.5. Cópias/Cartórios/Outros 4.000,00 70,32 212,32 5,31%
6.6. Outros Serviços de Terceiros 3.000,00 0,00 0,00 0,00%
7. – ATIVIDADES OPERACIONAIS 128.000,00 9.099,13 37.505,58 29,30%
7.1. Alugueis 12.000,00 666,36 3.966,36 33,05%
7.2. Transportes 40.000,00 1.408,01 3.141,56 7,85%
7.3. Hospedagem e Alimentação 55.000,00 6.835,42 26.616,77 48,39%
7.4. Publicidade Legal/Institucional 4.000,00 0,00 2.091,55 52,29%
7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros 12.000,00 189,34 189,34 1,58%
7.6. Outras Despesas 5.000,00 0,00 1.500,00 30,00%
8. – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 84.442,00 8.720,00 19.611,60 23,22%
8.1. Advocaticios 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.2. Contábeis 7.085,00 1.620,00 2.130,00 30,06%
8.3. Imprensa e Comunicação 12.357,00 0,00 0,00 0,00%
8.4. Outros Serviços Profissionais 65.000,00 7.100,00 17.481,60 26,89%
9. – EVENTOS 2.652.000,00 57.602,71 229.259,67 8,64%
9.1. Congresso Brasileiro de Regulação 2.500.000,00 57.602,71 229.259,67 9,17%
9.2. Eventos Próprios 137.000,00 0,00 0,00 0,00%
9.3. Patrocínio Eventos 15.000,00 0,00 0,00 0,00%
10. – DESPESAS FINANCEIRAS 1.500,00 35,56 352,32 23,49%
10.1. Despesas Finaceiras 500,00 0,54 230,76 46,15%
10.2. Despesas Bancárias 1.000,00 35,02 121,56 12,16%
11. – OUTRAS DESPESAS 5.000,00 49,22 632,18 12,64%
11.1. Diversas 5.000,00 49,22 632,18 12,64%
Total das Despesas Gerais 2.989.100,00 81.884,84 343.404,77 11,49%




AQUISICÕES DE CAPITAL


Aquisição de Imobilizado 10.000,00 0,00 5.650,00 56,50%
Dispêndio de Capital 10.000,00 0,00 5.650,00 56,50%
DESPESAS + AQUISIÇÕES. 2.999.100,00 81.884,84 349.054,77 11,64%

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